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创新驱动,优化升级,探索财务实时决策支持新模式

浙江烟草税利预测与测算应用案例简介

随着中国经济逐步迈入“新常态”,烟草行业发展环境日益复杂而多变,控烟趋势、消费结构及偏好变化、市场竞争和企业管控水平滞后等多种因素的综合作用,使得浙江烟草及下属企业普遍面临保障经济平稳增长的压力越来越大,税利增长难度日益加大的难题。新的历史条件下,浙江烟草为保障烟草精益营销管控水平,提高企业精准决策数据质量与时效,以数据驱动为先导,不断满足企业税利精准调控需求,从而达到支撑浙江烟草高质量发展的总目标。

基于明确的管理提升目标,梳理浙江烟草税利管控工作的现状,在管理者层面,管理工作突出要解决决策信息的时效性、准确性问题;在财务工作者层面突出要解决计算数据获取的便捷性、计算过程的自动化、数据计算的准确性问题。

 

 


 

内容说明:

实时税利预测

基于实时会计的管理理论,实现浙江烟草下属企业税利的按天自动计算。实时税利是结合营销卷烟日销量,按规格自动计算卷烟收入、成本,并自动分摊当月预估费用当日摊销额及其它要素,对截止昨日已实现税利及累计税利的预测。税利预测通过对浙江烟草各市税利预测数据的钻取、挖掘、展现、对比与深度智能化分析应用,从管控层面为省级、市级公司决策管理者提供有价值的实时税利数据,并能够与移动终端应用相结合,向决策者及时推送实时税利信息。为更好的适应浙江烟草决策信息的精细化管理分析要求,实时税利预测支持税利总额及完成进度预测、分卷烟价类税利预测、重点品牌税利预测、卷烟规格税利预测、卷烟工业税利预测等多维度分析模型展现。

税利测算

实时税利是对当前的已实现的税利进行预估,税利测算是对将来的尚未实现的税利进行预测。通过对不同版本的税利目标与构成要素进行正向、反向测算,为企业预算编制、经营决策提供有价值的参考信息。测算功能满足浙江烟草的卷烟销量、结构数据、成本、费用、税金、营业外收支、其他业务收支等要素的自动取数、计算及税利报表生成。浙江烟草税利预测算系统与预算管理系统、财务核算系统共用一个平台,利用系统平台优势,集成现有核算系统、预算系统、卷烟营销系统、快报报表数据,打通行业数据下行通道,构建横向集成,纵向贯通,信息共享的业财融合总体应用架构。


 

 

实时预测、精准把控

企业税利按天实时预测,预测数据贴近企业实际数据,从而能够对企业更好的完成税利目标,提供高价值的参考数据。通过自动化取数计算,多版本、灵活化的税利测算正算、反算模型,逐步实现卷烟税利进度的实时监控与评估,辅助企业营销策略的动态调控。

提质增效、信息共享

通过税利预测及测算数据的精准性,确保财务信息质量;税利预测与税利测算过程自动化,有效降低财务人员计算工作量,从而增进财务管理工作效率。通过建立模型、定义核心算法,构建面向应用操作层、管理决策分析层用户的综合系统,能够灵活快速地响应公司管理变化,全面提升决策科学化、智能化水平,有效提升业财信息共享水平。

优化结构、助力转型

财务工作自动化水平的提升,有助于将财务人员从繁杂的事务性工作中解放出来,从而将主要精力投入到管理决策信息支持中来,从而助力财务人员能力结构,由核算型财务向管理型财务转型升级。