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全面预算管理系统

用友烟草行业全面预算管理产品是根据烟草行业预算管理办法、规程及应用指南的相关要求,结合直属企业实际管理需要,具有行业鲜明特征的定制开发产品。

全面预算管理是通过总公司-直属公司两级部署、两级应用、无缝集成,达到行业预算管理一体化应用的目标。通过实现预算编制程序化、审核痕迹化、控制过程化、评价定量化的预算管理闭环,达到全员、全过程、全方位的预算管理,有效地保障企业经营目标的完成。

成功案例

烟草商业企业

  • 北京烟草
  • 烟机公司
  • 重庆烟草
  • 四川烟草
  • 青海烟草
  • 河北烟草
  • 辽宁烟草
  • 吉林烟草
  • 黑龙江烟草
  • 大连烟草
  • 山东烟草
  • 江西烟草
  • 湖北烟草
  • 山东烟草
  • 江苏烟草
  • 浙江烟草
  • 安徽烟草
  • 贵州烟草
  • 云南烟草
  • 河南烟草
  • 福建烟草
  • 云南复烤

烟草工业企业

  • 上海集团
  • 福建中烟
  • 川渝中烟
  • 广西中烟
  • 江西中烟
  • 湖北中烟
  • 黑龙江工业
  • 红辽公司
  • 甘肃工业
  • 蒙昆公司
  • 山昆公司
  • 海南红塔

搭建行业平台、实现两级应用

预算管理子系统数据和应用系统采取总公司、省级公司两级部署,通过两级应用、无缝集成,达到预算管理一体化应用的目标。总公司应用包括行业管控应用、总公司本级和直属二级公司应用。省级公司应用包括省级公司本部及其下属企业应用。

统一预算设置,满足行业规范

通过全面预算管理系统,统一预算行业基础数据规范,包括预算单位、卷烟烟叶名称、环节归口档案、预算项目档案、预算定额档案等。

落实职能归口,保障管理落地

职能化归口管理在全面预算管理中的地位举足轻重,只有职能化归口管理落在实处,预算管理才能与业务经营活动紧密相关,预算管理才能落在实处。

通过归口管理设置,落实各级预算归口管理部门的职责和流程衔接关系。按照企业管理要求,设置职能归口管理部门;按照预算管理职责,分配各级归口管理部门负责审批的预算项目。

强化全员参与,实现闭环管理

通过预算期间、预算组织、预算项目、预算定额、预算权限等功能设置,实现基础数据统一标准、统一口径,规范职责权限。通过业务预算、资本预算、财务预算编报等功能应用,实现预算全覆盖;通过预算审核、批复等功能应用,固化了管理流程,实现预算归口管理和层级管理。通过预算控制规则的功能应用,实现预算事中控制。通过设置预算调整流程、方式和权限等功能应用,实现预算调整规范化管理。通过数据查询、统计和评价指标的设置,实现预算执行情况的多维度、多层级、多形式的分析与评价。

融入预算定额,实现对标管理

将行业对标管理与预算定额管理相结合,根据行业对标情况,把先进对标指标作为预算年度成本费用的控制目标,并据此制定或调整相关预算定额标准,以定额管理控制成本费用。

通过预算管理模块提供的测算模型,采用零基预算的编制方法,在预算定额标准的基础上测算各项成本、费用,根据设定条件不同,可以有多个测算结果,经选择确定后可直接导入预算编制。

支持业务预算与项目预算两条线管理

由于项目管理要求与管理方式不同,项目预算管理支持两种方式,企业根据自己的需要,选择其中一种方式。

保障项目“先立项、后预算”得到贯彻执行

行业按照“先立项、后预算,先计划、后调整”的基本思路实现预算审批与投资审批,严格预算管理,提高预算的严肃性、权威性、效力性。

要保证资本性支出“先立项,后预算”,需要做到在项目台账信息录入时,录入项目立项号,才能申报资本性支出预算。

实时监控预算,及时发送预警

通过邮件、工作流信息可对预算执行情况中的异常情况进行预警。

提供分析工具,支撑辅助决策

通过图表等方式,支持多维度、多层级、多形式的分析,

实现按预定报表格式进行预算执行报表查询与分析的功能;

实现预算年度、季度和月度期间进行预算执行情况的统计和分析;

实现预算项目多单位执行对比分析报表,提供预算项目多周期执行情况对比分析表;

实现预算执行情况分析,包括预算数据、执行数据、差异因素、差异额、差异率、执行率、预算项目同比、环比增减变动分析等;

提供针对性的分析,提供多种分析方式:固定分析、自定义分析、差异分析,对比分析、完成分析等;

提供行业对标指标的预算完成情况分析。

支持企业内部评价

直属企业可根据不同的管理要求和侧重点,搭建全面预算评价体系,对预算编制、预算调整、预算执行情况进行全面评价。

由系统自动完成对预算编报及时性、预算执行率等内容的评判和打分,由人工完成对预算编制说明及预算执行分析报告编报质量等内容的评判,将人工打分结果录入系统,与系统自动评分结合,完成预算评价的信息化管理。

实现系统内外融合,信息共享

资金监管在于保障资金的安全支付,预算管理强化预则立的管理思想,统一核算软件完成企业价值信息的归纳、核算和反映