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融合创新,书写烟草财务管理新篇章

财务管控与分析平台介绍

随着中国经济的全球化发展正日益推动企业管理,特别是企业财务管理模式的变革,烟草企业在管理思想革新、技术手段变革的双重引领下,财务管理的职能日益由执行财务为重心,转变为业务财务、战略财务管理为重心;财务核算日益由人工、低效运行向自动化、人工智能、共享高效运行转变。基于企业精益发展的内生动力、技术创新的外延扩张需要,财务管理如何转型以适应新的企业发展需要,正成为烟草企业创新发展,亟待破解的重要课题。

管理财务的目标,是以客户为中心,将企业业务循环中的价值信息进行提取、挖掘、加工、分析、展示,输出企业内外部报告,支持企业的管理循环,进而支持企业的决策分析,为内外部客户创造价值。新形势下,烟草企业需要获得的财务信息质量要求日益严格,财务信息覆盖范围要求日益广泛、财务信息深度要求日益精细化、财务信息提供时限要求日益向实时化方向发展。烟草财务工作在资源有限的情况下,如何为企业管理发展目标,提供深入价值链的业务支持,以及为管理决策提供更精准的信息支持正面临挑战。基于以上课题,用友烟草结合管理理论与烟草企业发展趋势,研发了财务管控与分析平台产品,力求通过信息化精准服务为烟草客户创造价值。

用友烟草3.0时代的财务管控与分析平台以财务系统融合应用为基础,以由业务操作型服务向财务管理型服务转变为目标,对已有的财务信息数据进行深度挖掘、智能组合,主要面向企业中高层领导决策管理,进行个性化展现财务数据的定制化平台。

财务管控与分析平台的业务领域,涵盖烟草“两资两算”相关的财务管理领域。还可根据省级公司的管理需求进行扩充。强化省级财务管控力度、提升财务决策信息质量与时效性、实现以数据驱动为核心的财务管理模式转换、达成智能、人性、共享、精准的财务管理目标。

    财务管控与分析平台产品具备如下特色:

财务管控与分析平台是以用友烟草TUAP技术平台为技术支撑,以“两资两算”系统数据为核心,以专业化定制+共性化应用为方法,为烟草企业财务管理与决策者打造的管理系统。

为企业领导提供诸如智能化的决策分析、快速精准的实时税利预测、科学的对标管理数据、及时的资金风险预警等决策辅助信息。

为财务管理人员提供诸如便捷的对账服务、智能的财务信息体检、灵活多样的企业管理报表,精准便捷的税利测算应用,并能够为财务管理人员挖掘深层次的财务数据,提高财务信息质量。

基础应用类应用包括行业数据下行、第三方系统数据抽取、财务数据发布、行业财务主数据管理,帮助省级信息化系统实现上下贯通、左右协同、内部融合、规范统一的建设目标。

平台还为不同的信息受众定制个性化的工作界面,让管理软件人机交互与使用变得更加人性化。


建设初步预期成效:

税利预测:解决江苏烟草卷烟实时税利预测难于计算的难题,为领导决策提供详实、精准的企业税利数据,实现了实时预测、多维展现、智能分析、高效自动的应用目标。

税利测算:打通税利测算与业务系统左右协同通道,实现采购计划、销售计划的自动数据抽取与利用,实现企业税利测算的自动化抽取、多版本测算、手工调整与系统计算的结合以及正算、反算的灵活化应用。

综合分析:涵盖了资金、资产、预算、核算及对标数据的综合化、深入化应用。从各财务管控精益化角度,直观揭示企业两资两算关键性指标与趋势,实现相应指标的横向与纵向图表分析。

报表管理:对省局公司的核算、预算报表编制与数据抽取、上报、审批、自动审核、汇总、合并项计算、统计分析等方面进行优化,以图表一体的方式更好的服务于全省财务管理报表编制与使用者。打通与行业财务管控平台的上下贯通数据通道,提升报表工作效率。

对标分析:运用先进的PDCA循环管理思路,实时对系统数据进行对标,帮助企业实现精益化管理。打通与国家局行业数据下行通道,实时接收行业对标数据,完成企业财业指标的自动化对标。

智能报告:结合数据分析成果、行业数据下行成果、智能化预测成果等,自动生成江苏烟草相关管理报告(word格式),如内部财务分析报告、企业经济运行分析报告等。

移动应用:实现基于江苏烟草统一移动平台的分析化应用,将管控与分析平台的关键数据分析成果,通过移动端予以展现,包含实时税利短信提醒、移动分析及对标等展现成果。